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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51,959.83 | 34,475.58 | 111,193.94 | 81,716.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 37.29 | 605.29 | 369.87 | 1,837.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.89 | 166.19 | 350.60 | 122.00 |
| 清算备付金 | 76.18 | 0.00 | 0.00 | 238.58 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 12,606.35 |
| 新股申购款 | 114.88 | 208.33 | 4,947.50 | 6,930.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 120.13 | 11.32 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,003,126.81 | 1,140,674.35 | 1,625,445.81 | 2,347,898.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.95 | 23.52 | 37.77 | 84.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.99 | 4.70 | 7.55 | 16.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.42 | 389.89 | 29,687.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 66.65 | 112.88 | 128.08 | 103.54 |
| 其他应付款项 | 17.82 | 32.93 | 77.02 | 37.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,135.00 | 1,314.24 | 36,452.30 | 36,382.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,255.82 | 1,878.17 | 66,390.69 | 36,624.98 |
| 基金单位总额 | 1,004,341.07 | 987,465.89 | 1,165,986.15 | 2,182,890.06 |
| 未分配净收益 | -2,470.07 | 151,330.30 | 393,068.97 | 128,383.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,001,870.99 | 1,138,796.19 | 1,559,055.13 | 2,311,273.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,003,126.81 | 1,140,674.35 | 1,625,445.81 | 2,347,898.15 |
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