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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 244.57 | 14,167.57 | 275.67 | 2,235.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,261.00 | 2,001.14 | 1,450.81 | 2,067.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.73 | 21.70 | 71.64 | 12.27 |
| 清算备付金 | 1,990.39 | 2,330.80 | 1,661.93 | 1,551.60 |
| 应收股票清算款 | 489.41 | 0.00 | 1,538.98 | 1,464.44 |
| 新股申购款 | 18.89 | 122.33 | 188.77 | 166.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,992.25 | 123,833.15 | 88,257.07 | 87,184.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.02 | 42.34 | 39.62 | 29.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.01 | 14.11 | 13.21 | 9.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,500.00 | 30,999.97 | 11,000.00 | 37,384.71 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 577.43 | 4,003.19 | 0.01 | 29.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 58.57 | 27.37 | 39.36 | 17.03 |
| 其他应付款项 | 39.89 | 49.04 | 40.97 | 29.42 |
| 应付利息 | 3.25 | 2.53 | 0.53 | 56.36 |
| 应付赎回款 | 6.84 | 37.20 | 871.36 | 201.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,241.05 | 35,190.64 | 12,021.60 | 37,769.88 |
| 基金单位总额 | 57,630.58 | 65,149.23 | 57,614.58 | 41,914.12 |
| 未分配净收益 | 16,120.63 | 23,493.28 | 18,620.88 | 7,500.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,751.20 | 88,642.51 | 76,235.47 | 49,414.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,992.25 | 123,833.15 | 88,257.07 | 87,184.41 |
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