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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 95,300.00 | 10,000.03 | 6,000.04 | 20,000.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 70,277.19 | 7,554.01 | 6,317.25 | 590.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,007.75 | 1,048.68 | 1,430.07 | 1,078.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.19 | 63.19 | 43.07 | 29.11 |
| 清算备付金 | 1,483.09 | 928.72 | 1,049.59 | 582.76 |
| 应收股票清算款 | 721.02 | 19,572.86 | 3,960.34 | 1,200.00 |
| 新股申购款 | 3.17 | 465.38 | 155.73 | 151.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 490,174.19 | 148,230.51 | 122,840.42 | 94,704.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 481.46 | 124.79 | 119.23 | 83.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 80.24 | 20.80 | 19.87 | 13.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 100.00 | 20,500.00 | 19,010.00 | 15,401.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 373.63 | 240.76 | 0.00 | 962.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 53.80 | 109.47 | 191.26 | 88.11 |
| 其他应付款项 | 35.54 | 19.59 | 164.78 | 29.20 |
| 应付利息 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 1.29 |
| 应付赎回款 | 460.38 | 205.36 | 9,724.48 | 808.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,594.58 | 21,230.26 | 29,239.30 | 17,396.37 |
| 基金单位总额 | 263,020.04 | 64,439.86 | 51,937.61 | 55,233.58 |
| 未分配净收益 | 225,559.57 | 62,560.39 | 41,663.52 | 22,074.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 488,579.61 | 127,000.25 | 93,601.12 | 77,307.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 490,174.19 | 148,230.51 | 122,840.42 | 94,704.06 |
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