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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,450.00 | 0.00 | 800.00 | 4,100.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 50.70 | 39.92 | 728.34 | 409.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 267.64 | 161.42 | 81.45 | 3,716.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.17 | 1.40 | 23.42 | 7.91 |
| 清算备付金 | 9.37 | 51.14 | 66.56 | 815.12 |
| 应收股票清算款 | 150.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,536.23 | 8,255.62 | 7,957.94 | 122,546.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.17 | 4.34 | 4.27 | 60.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.76 | 1.24 | 1.22 | 17.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,719.99 | 0.00 | 18,090.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 147.63 | 0.00 | 632.94 | 391.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.38 | 0.40 | 3.29 | 7.61 |
| 其他应付款项 | 5.72 | 9.00 | 19.34 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 6.56 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 191.81 | 1,757.65 | 682.25 | 18,603.67 |
| 基金单位总额 | 36,335.43 | 6,184.78 | 6,139.89 | 93,730.95 |
| 未分配净收益 | 2,008.99 | 313.19 | 1,135.80 | 10,212.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,344.43 | 6,497.97 | 7,275.69 | 103,943.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,536.23 | 8,255.62 | 7,957.94 | 122,546.85 |
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