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华夏优势增长详情
华夏优势增长(000021)资产负债表
序号 数据日期2007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布
2 债券投资-估值增值未公布
3 其他投资-估值增值未公布
4 应收清算交易款3,376,270.41
5 应收股利4,307,956.92
6 应收利息6,283,380.85
7 应收帐款未公布
8 其他应收款未公布
9 其他资产未公布
10 基金资产总额13,662,735,487.73
11 应付基金管理费16,509,327.04
12 应付基金托管费2,751,554.48
13 应付收益未公布
14 应付帐款未公布
15 应付佣金40,004,573.86
16 应付清算交易款16,974,463.66
17 其他应付款项750,000.00
18 预提费用89,260.15
19 负债总额559,833,905.23
20 实收基金7,758,923,727.85
21 未分配收益3,836,627,515.41
22 未实现资本利得1,507,350,339.24
23 持有人权益合计13,102,901,582.50
24 负债及持有人权益合计13,662,735,487.73
25 基金资产净值13,662,735,487.73
26 买入返售债券未公布
27 卖出回购债券款396,000,000.00
28 交易保证金10,700,870.66
29 清算备付金31,568,187.27


 
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