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华夏优势增长详情
华夏优势增长(000021)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,000.0320,000.020.00118,800.22
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32,398.4051,633.7185,904.3422,080.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计366.64333.791,345.03537.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金164.67352.72446.48319.24
  清算备付金30,852.631,883.002,845.304,642.82
  应收股票清算款4,213.464,525.2616,208.069,665.50
  新股申购款115.81111.831,410.1521.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值707,640.97863,395.401,088,534.351,147,008.45
负债
  应付基金管理费845.851,072.681,591.791,436.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费140.98178.78265.30239.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0048,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0012,471.3146,381.181,739.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3,895.467,059.527,910.397,589.00
  其他应付款项38.4249.17161.1485.27
  应付利息0.000.000.0017.31
  应付赎回款1,054.971,371.6733,621.586,438.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,975.6922,203.1389,931.3865,545.00
  基金单位总额427,694.01424,525.53473,407.45781,331.65
  未分配净收益273,971.27416,666.73525,195.52300,131.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值701,665.29841,192.26998,602.971,081,463.45
  负债及持有人权益合计707,640.97863,395.401,088,534.351,147,008.45

 
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