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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,326.41 | 82,340.02 | 20,625.24 | 17,460.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14,128.70 | 15,240.58 | 11,004.59 | 8,330.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.14 | 1.53 | 0.40 | 4.60 |
| 清算备付金 | 5,177.14 | 3,898.73 | 1,420.54 | 1,837.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.81 |
| 新股申购款 | 494.79 | 2,665.09 | 1,812.56 | 130.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 745,314.35 | 1,048,094.56 | 514,601.51 | 482,102.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 158.01 | 211.97 | 106.57 | 202.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 105.34 | 141.31 | 71.05 | 67.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 58,297.44 | 86,490.52 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,650.45 | 72,871.96 | 19,302.60 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.82 | 1.07 | 0.78 | 3.13 |
| 其他应付款项 | 7.46 | 15.00 | 7.44 | 7.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 21.07 |
| 应付赎回款 | 2,148.74 | 202.96 | 239.98 | 49.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,123.26 | 73,493.81 | 78,071.33 | 86,877.69 |
| 基金单位总额 | 638,592.94 | 833,082.73 | 397,100.97 | 376,964.39 |
| 未分配净收益 | 100,598.14 | 141,518.02 | 39,429.22 | 18,260.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 739,191.08 | 974,600.75 | 436,530.19 | 395,225.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 745,314.35 | 1,048,094.56 | 514,601.51 | 482,102.98 |
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