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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,911.99 | 19,656.42 | 52,024.72 | 12,925.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 49.49 | 25.14 | 107.85 | 272.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 57.98 | 57.57 | 131.70 | 127.34 |
| 清算备付金 | 156.29 | 713.63 | 496.89 | 953.93 |
| 应收股票清算款 | 2,308.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 81.45 | 182.39 | 559.65 | 516.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 192,489.96 | 202,272.76 | 225,859.29 | 219,501.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 231.81 | 255.07 | 337.72 | 270.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.64 | 42.51 | 56.29 | 45.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 418.27 | 3,500.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,068.20 | 2,069.30 | 2,885.21 | 2,525.52 |
| 其他应付款项 | 71.33 | 84.96 | 129.66 | 115.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,436.34 | 786.70 | 10,293.94 | 1,958.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,856.46 | 3,248.69 | 14,131.24 | 8,424.63 |
| 基金单位总额 | 18,901.65 | 17,258.76 | 17,435.67 | 23,260.43 |
| 未分配净收益 | 170,731.86 | 181,765.31 | 194,292.39 | 187,816.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 189,633.50 | 199,024.07 | 211,728.06 | 211,077.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 192,489.96 | 202,272.76 | 225,859.29 | 219,501.78 |
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