公布净值: | 2.163元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.75% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 王磊 | 基金管理人: | 长安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 广发银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601668 | 中国建筑 | 2.58% | 19.50 |
000651 | 格力电器 | 2.33% | 3.45 |
600887 | 伊利股份 | 2.25% | 4.33 |
600519 | 贵州茅台 | 2.17% | 0.63 |
600104 | 上汽集团 | 1.87% | 4.79 |
601989 | 中国重工 | 1.74% | 10.37 |
601390 | 中国中铁 | 1.51% | 8.94 |
601186 | 中国铁建 | 1.47% | 5.30 |
000333 | 美的集团 | 1.39% | 2.80 |
000800 | 一汽轿车 | 1.38% | 5.01 |
资料截止至最新季报 |