公布净值: | 2.162元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0480元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 2.27% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 蔡锋亮 | 基金管理人: | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 4.47% | 6.16 |
002031 | 巨轮股份 | 4.16% | 33.51 |
600536 | 中国软件 | 3.60% | 11.25 |
000001 | 平安银行 | 3.20% | 20.81 |
600036 | 招商银行 | 3.16% | 19.64 |
601818 | 光大银行 | 3.10% | 65.36 |
600000 | 浦发银行 | 2.97% | 19.49 |
600818 | 中路股份 | 2.97% | 12.86 |
601688 | 华泰证券 | 2.87% | 12.07 |
600111 | 北方稀土 | 2.83% | 11.24 |
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