农银中证500(660011)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.9434元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0445元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.54% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 宋永安 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.9434元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0445元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.54% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 宋永安 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | ||
| 农银中证500指数：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 农银汇理基金：关于参加和讯信息科技有限公司基金 | 2015-4-21 |
| 农银中证500指数：2014年度报告 | 2015-4-20 |
| 农银中证500指数：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 农银中证500指数：2014 年第 4 季度报 | 2015-3-26 |
| 农银中证500指数：2014年度报告 | 2015-3-26 |
| 农银中证500指数：招募说明书(2014年第2 | 2015-1-21 |
| 农银中证500指数：2014 年第 4 季度报 | 2015-1-21 |
| 农银汇理红利日结货币：在农银汇理基金直销开通转 | 2015-1-10 |
| 农银中证500指数：招募说明书(2014年第2 | 2015-1-10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601099 | 太平洋 | 1.18% | 8.02 |
| 300059 | 东方财富 | 0.80% | 2.75 |
| 300168 | 万达信息 | 0.53% | 1.11 |
| 600169 | 太原重工 | 0.50% | 5.51 |
| 600266 | 北京城建 | 0.50% | 2.03 |
| 600881 | 亚泰集团 | 0.48% | 6.15 |
| 600694 | 大商股份 | 0.47% | 0.95 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.46% | 2.26 |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.44% | 3.78 |
| 600879 | 航天电子 | 0.44% | 2.71 |
| 资料截止至最新季报 | |||
