农银沪深300(660008)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.6689元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0088元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.53% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 宋永安 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.6689元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0088元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.53% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 宋永安 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 农银汇理基金：关于参加和讯信息科技有限公司基金 | 2015-5-25 |
| 农银沪深300指数：招募说明书(2015年第1 | 2015-5-25 |
| 农银沪深300指数：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 农银汇理基金：关于参加和讯信息科技有限公司基金 | 2015-4-21 |
| 农银沪深300指数：2014年度报告 | 2015-4-20 |
| 农银沪深300指数：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 农银沪深300指数：2014 年第 4 季度报 | 2015-3-25 |
| 农银沪深300指数：2014年度报告 | 2015-3-25 |
| 农银汇理红利日结货币：在农银汇理基金直销开通转 | 2015-1-21 |
| 农银沪深300指数：2014 年第 4 季度报 | 2015-1-21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 4.04% | 101.06 |
| 600016 | 民生银行 | 3.33% | 572.29 |
| 600036 | 招商银行 | 3.09% | 348.43 |
| 600030 | 中信证券 | 3.01% | 166.18 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.70% | 321.48 |
| 600837 | 海通证券 | 2.20% | 170.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.13% | 241.35 |
| 000002 | 万科A | 1.52% | 204.80 |
| 601988 | 中国银行 | 1.49% | 672.74 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.23% | 316.69 |
| 资料截止至最新季报 | |||
