农银中小盘(660005)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 3.8699元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0912元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 2.41% | ||
| 投资风格： | 成长型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 付娟 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 3.8699元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0912元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 2.41% | ||
| 投资风格： | 成长型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 付娟 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 农银中小盘股票：暂停大额申购、转换转入和定期定 | 2015-6-13 |
| 农银汇理基金：关于参加和讯信息科技有限公司基金 | 2015-5-6 |
| 农银中小盘股票：(2015年第1号更新)摘要 | 2015-5-6 |
| 农银中小盘股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 农银汇理基金：关于参加和讯信息科技有限公司基金 | 2015-4-21 |
| 农银中小盘股票：2014年度报告 | 2015-4-20 |
| 农银中小盘股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 农银中小盘股票：基金经理变更公告 | 2015-3-25 |
| 农银中小盘股票：2014年度报告 | 2015-3-25 |
| 农银汇理基金：关于旗下基金资产估值方法调整的公 | 2015-3-4 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 5.30% | 71.99 |
| 000997 | 新大陆 | 3.87% | 139.60 |
| 600420 | 现代制药 | 3.32% | 161.40 |
| 002275 | 桂林三金 | 3.31% | 182.92 |
| 600588 | 用友软件 | 3.28% | 141.71 |
| 600048 | 保利地产 | 3.10% | 290.47 |
| 000002 | 万科A | 3.05% | 222.51 |
| 300147 | 香雪制药 | 2.85% | 173.73 |
| 000540 | 中天城投 | 2.62% | 225.56 |
| 002701 | 奥瑞金 | 2.57% | 127.33 |
| 资料截止至最新季报 | |||
