金元惠理消费主题(620006)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.903元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0270元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.44% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 封闭期内 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% | |
| 基金经理： | 晏斌 | 基金管理人： | 金元惠理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.903元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0270元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.44% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 封闭期内 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% | |
| 基金经理： | 晏斌 | 基金管理人： | 金元惠理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 金元惠理消费主题股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-29 |
| 金元惠理消费主题股票：更新招募说明书摘要 | 2015-4-29 |
| 金元顺安基金：关于增加上海利得基金销售有限公司 | 2015-4-21 |
| 金元惠理消费主题股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 金元惠理丰祥债券：基金开放日常申购(赎回、转换 | 2015-4-11 |
| 金元顺安基金：关于增加上海利得基金销售有限公司 | 2015-4-11 |
| 金元惠理消费主题股票：2014年年度报告(正文 | 2015-4-9 |
| 金元惠理丰祥债券：基金开放日常申购(赎回、转换 | 2015-4-9 |
| 金元顺安基金：关于参加中国工商银行个人电子银行 | 2015-3-31 |
| 金元惠理消费主题股票：2014年年度报告(正文 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.09% | 10.00 |
| 000916 | 华北高速 | 4.55% | 39.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.46% | 7.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.22% | 1.00 |
| 600048 | 保利地产 | 4.04% | 16.78 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.89% | 15.00 |
| 000858 | 五粮液 | 3.83% | 8.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.56% | 10.17 |
| 601009 | 南京银行 | 3.38% | 10.38 |
| 600109 | 国金证券 | 3.12% | 7.09 |
| 资料截止至最新季报 | |||
