金元惠理成长动力(620002)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.944元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.10% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 暂停大额申购 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 侯斌、晏斌 | 基金管理人： | 金元惠理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 | ||
| 公布净值： | 1.944元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.10% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 暂停大额申购 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 侯斌、晏斌 | 基金管理人： | 金元惠理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 | ||
| 金元惠理成长动力混合：更新招募说明书摘要 | 2015-4-21 |
| 金元惠理成长动力混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 金元顺安基金：关于增加上海利得基金销售有限公司 | 2015-4-17 |
| 金元惠理成长动力混合：更新招募说明书摘要 | 2015-4-17 |
| 金元惠理丰祥债券：基金开放日常申购(赎回、转换 | 2015-4-11 |
| 金元顺安基金：关于增加上海利得基金销售有限公司 | 2015-4-11 |
| 金元惠理成长动力混合：2014年年度报告(正文 | 2015-4-9 |
| 金元惠理丰祥债券：基金开放日常申购(赎回、转换 | 2015-4-9 |
| 金元顺安基金：关于参加中国工商银行个人电子银行 | 2015-3-31 |
| 金元惠理成长动力混合：2014年年度报告(正文 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601166 | 兴业银行 | 4.64% | 15.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.48% | 8.63 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.44% | 7.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.23% | 1.23 |
| 600109 | 国金证券 | 3.94% | 10.97 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.60% | 12.62 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.48% | 9.40 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.38% | 15.95 |
| 601009 | 南京银行 | 3.35% | 12.60 |
| 000858 | 五粮液 | 3.08% | 7.91 |
| 资料截止至最新季报 | |||
