信达信用债C(610108)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.359元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.30% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 信达澳银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.359元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.30% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 信达澳银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | |||
| 信达澳银信用债债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
| 信达澳银基金：关于旗下基金所持久联发展、尚荣医 | 2015-4-23 |
| 信达澳银信用债债券：2014年年度报告 | 2015-4-8 |
| 信达澳银基金：关于增加恒泰证券为代销机构、开通 | 2015-4-8 |
| 信达澳银基金：旗下基金暂停参加长城证券定期定额 | 2015-3-28 |
| 信达澳银信用债债券：2014年年度报告 | 2015-3-28 |
| 信达澳银基金：关于增加长城证券为代销机构、开通 | 2015-2-7 |
| 信达澳银基金：旗下基金暂停参加长城证券定期定额 | 2015-2-7 |
| 信达澳银基金：关于旗下基金所持天龙集团股票估值 | 2015-2-4 |
| 信达澳银基金：关于增加长城证券为代销机构、开通 | 2015-2-4 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000888 | 峨眉山A | 0.47% | 1.10 |
| 603018 | 设计股份 | 0.13% | 0.10 |
| 300408 | 三环集团 | 0.05% | 0.05 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.05% | 0.10 |
| 603688 | 石英股份 | 0.04% | 0.10 |
| 002170 | 芭田股份 | 0.03% | 0.17 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 0.03% | 0.05 |
| 002724 | 海洋王 | 0.03% | 0.05 |
| 600917 | 重庆燃气 | 0.02% | 0.10 |
| 资料截止至最新季报 | |||
