公布净值: | 1.707元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0100元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.59% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 5% | 赎回费率上限: | 5% |
基金经理: | 林钟斌 | 基金管理人: | 信达澳银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
信达澳银基金:关于旗下基金所持久联发展、尚荣医 | 2015-5-27 |
信达澳银基金:旗下基金改聘会计师事务所公告[一 | 2015-5-27 |
信达澳银红利回报股票:2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
信达澳银基金:关于旗下基金所持久联发展、尚荣医 | 2015-4-23 |
信达澳银红利回报股票:2014年年度报告 | 2015-4-8 |
信达澳银基金:关于增加恒泰证券为代销机构、开通 | 2015-4-8 |
信达澳银红利回报股票:招募说明书(更新)摘要 | 2015-3-28 |
信达澳银红利回报股票:2014年年度报告 | 2015-3-28 |
信达澳银红利回报股票:基金经理变更公告 | 2015-3-13 |
信达澳银红利回报股票:招募说明书(更新)摘要 | 2015-3-13 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600048 | 保利地产 | 5.41% | 116.43 |
601998 | 中信银行 | 5.40% | 154.56 |
000024 | 招商地产 | 5.39% | 47.59 |
600036 | 招商银行 | 5.22% | 73.31 |
000002 | 万科A | 5.20% | 87.16 |
601668 | 中国建筑 | 5.19% | 166.07 |
601166 | 兴业银行 | 5.12% | 72.30 |
600000 | 浦发银行 | 5.03% | 74.73 |
601818 | 光大银行 | 4.96% | 236.63 |
601318 | 中国平安 | 4.88% | 15.23 |
资料截止至最新季报 |