交银周期回报灵活配置混合(519738)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.129元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.09% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.129元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.09% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |||
| 交银周期回报灵活配置混合：关于恢复申购业务的公 | 2015-5-25 |
| 交银周期回报灵活配置混合：关于暂停申购业务的公 | 2015-5-25 |
| 交银施罗德基金：关于增加上海联泰资产管理有限公 | 2015-4-21 |
| 交银周期回报灵活配置混合：2015年第1季度报 | 2015-4-21 |
| 交银周期回报灵活配置混合：暂停申购、转换转入、 | 2015-3-31 |
| 交银周期回报灵活配置混合：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 交银周期回报灵活配置混合：第二次分红的公告 | 2015-3-5 |
| 交银周期回报灵活配置混合：暂停申购、转换转入、 | 2015-3-5 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-3-4 |
| 交银周期回报灵活配置混合：第二次分红的公告 | 2015-3-4 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601688 | 华泰证券 | 2.45% | 50.00 |
| 600109 | 国金证券 | 2.38% | 60.00 |
| 600590 | 泰豪科技 | 2.15% | 120.07 |
| 000783 | 长江证券 | 2.02% | 60.01 |
| 600584 | 长电科技 | 2.00% | 89.75 |
| 000768 | 中航飞机 | 1.90% | 50.14 |
| 601989 | 中国重工 | 1.85% | 100.00 |
| 601992 | 金隅股份 | 1.42% | 69.99 |
| 600895 | 张江高科 | 1.33% | 50.00 |
| 601788 | 光大证券 | 1.27% | 22.25 |
| 资料截止至最新季报 | |||
