交银沪深300行业分层等权(519714)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.37元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0190元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.81% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 蔡铮 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.37元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0190元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.81% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 蔡铮 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 交银施罗德沪深300分层等权指数：关于暂停相关 | 2015-5-27 |
| 交银施罗德沪深300分层等权指数：关于基金份额 | 2015-5-27 |
| 交银施罗德沪深300分层等权指数：关于以通讯方 | 2015-5-19 |
| 交银施罗德基金：关于增加华西证券股份有限公司为 | 2015-5-19 |
| 交银施罗德沪深300分层等权指数：以通讯方式召 | 2015-4-24 |
| 交银施罗德沪深300分层等权指数：关于以通讯方 | 2015-4-24 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-3-31 |
| 交银施罗德沪深300分层等权指数：2014年年 | 2015-3-31 |
| 交银施罗德沪深300分层等权指数：2014年第 | 2015-2-12 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-2-12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600886 | 国投电力 | 0.96% | 0.92 |
| 600795 | 国电电力 | 0.94% | 2.24 |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.88% | 2.12 |
| 600578 | 京能电力 | 0.86% | 1.50 |
| 000598 | 兴蓉投资 | 0.84% | 1.21 |
| 600008 | 首创股份 | 0.84% | 0.78 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.83% | 1.10 |
| 600011 | 华能国际 | 0.81% | 1.01 |
| 601158 | 重庆水务 | 0.79% | 0.98 |
| 600642 | 申能股份 | 0.78% | 1.34 |
| 资料截止至最新季报 | |||
