交银趋势(519702)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.062元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0350元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.73% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 封闭期内 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% | |
| 基金经理： | 管华雨、曹文俊 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.062元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0350元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.73% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 封闭期内 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% | |
| 基金经理： | 管华雨、曹文俊 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 交银趋势股票：2015年第1季度报告 | 2015-5-19 |
| 交银施罗德基金：关于增加华西证券股份有限公司为 | 2015-5-19 |
| 交银施罗德基金：关于增加上海联泰资产管理有限公 | 2015-4-21 |
| 交银趋势股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-3-31 |
| 交银趋势股票：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 交银趋势股票：招募说明书摘要 | 2015-2-12 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-2-12 |
| 交银趋势股票：2014年第4季度报告 | 2015-2-5 |
| 交银趋势股票：招募说明书摘要 | 2015-2-5 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 5.02% | 50.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.59% | 100.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.43% | 200.00 |
| 600048 | 保利地产 | 4.36% | 300.01 |
| 300347 | 泰格医药 | 4.04% | 102.32 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.39% | 149.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.08% | 80.00 |
| 600016 | 民生银行 | 2.92% | 200.01 |
| 600050 | 中国联通 | 2.66% | 400.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.60% | 70.01 |
| 资料截止至最新季报 | |||
