公布净值: | 2.6981元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0475元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.79% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 王少成 | 基金管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600389 | 江山股份 | 8.96% | 257.98 |
000100 | TCL集团 | 8.18% | 1,646.78 |
601318 | 中国平安 | 7.07% | 72.40 |
600967 | 北方创业 | 7.03% | 364.23 |
600763 | 通策医疗 | 6.29% | 100.21 |
300005 | 探路者 | 6.07% | 250.21 |
600887 | 伊利股份 | 4.66% | 124.45 |
002568 | 百润股份 | 4.27% | 80.22 |
000423 | 东阿阿胶 | 4.16% | 85.42 |
601628 | 中国人寿 | 4.11% | 92.10 |
资料截止至最新季报 |