交银保本(519697)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.945元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0480元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.66% | ||
| 投资风格： | 保本型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0% | 赎回费率上限： | 2% |
| 基金经理： | 张迎军 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.945元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0480元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.66% | ||
| 投资风格： | 保本型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0% | 赎回费率上限： | 2% |
| 基金经理： | 张迎军 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-5-19 |
| 交银施罗德基金：关于增加华西证券股份有限公司为 | 2015-5-19 |
| 交银优势行业混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-24 |
| 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-4-24 |
| 交银优势行业混合：(更新)招募说明书摘要 | 2015-3-31 |
| 交银优势行业混合：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-3-7 |
| 交银优势行业混合：(更新)招募说明书摘要 | 2015-3-7 |
| 交银优势行业混合：2014年第4季度报告 | 2015-2-12 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-2-12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601668 | 中国建筑 | 5.62% | 245.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 4.66% | 60.50 |
| 600030 | 中信证券 | 4.27% | 40.00 |
| 601788 | 光大证券 | 3.59% | 40.00 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.34% | 63.05 |
| 601988 | 中国银行 | 2.84% | 217.18 |
| 600685 | 广船国际 | 2.69% | 24.00 |
| 000001 | 平安银行 | 2.64% | 53.00 |
| 601818 | 光大银行 | 2.58% | 168.00 |
| 300226 | 上海钢联 | 2.19% | 11.50 |
| 资料截止至最新季报 | |||
