公布净值: | 2.3941元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0557元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 2.38% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 吴印 | 基金管理人: | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
万家基金:关于旗下部分基金新增利得财富为代销机 | 2015-5-23 |
万家精选股票:基金经理变更公告 | 2015-5-23 |
万家精选:基金经理变更公告 | 2015-5-6 |
万家基金:关于旗下部分基金新增利得财富为代销机 | 2015-5-6 |
万家精选股票:2014年年度报告 | 2015-4-22 |
万家精选股票:2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
万家基金:关于旗下部分基金开通齐鲁证券基金费率 | 2015-3-27 |
万家精选股票:2014年年度报告 | 2015-3-27 |
万家精选股票:2014年第4季度报告 | 2015-3-16 |
万家基金:关于旗下部分基金开通齐鲁证券基金费率 | 2015-3-16 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300291 | 华录百纳 | 8.03% | 40.99 |
002174 | 游族网络 | 7.89% | 25.30 |
000513 | 丽珠集团 | 4.31% | 13.50 |
000002 | 万科A | 3.41% | 38.04 |
600048 | 保利地产 | 3.14% | 45.00 |
600597 | 光明乳业 | 2.82% | 25.00 |
002195 | 海隆软件 | 2.76% | 10.00 |
002701 | 奥瑞金 | 2.64% | 20.00 |
000718 | 苏宁环球 | 2.18% | 50.17 |
600138 | 中青旅 | 2.13% | 20.00 |
资料截止至最新季报 |