新华钻石品质企业(519093)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.608元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0210元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.81% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 曹名长 | 基金管理人： | 新华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.608元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0210元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.81% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 曹名长 | 基金管理人： | 新华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 新华基金：旗下部分基金继续参与重庆银行股份有限 | 2015-5-23 |
| 新华基金：关于旗下部分基金参加一路财富（北京） | 2015-5-23 |
| 新华基金：关于旗下部分基金增加销售机构的公告 | 2015-4-22 |
| 新华钻石品质企业股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 新华基金：关于旗下部分基金继续参加中国工商银行 | 2015-3-27 |
| 新华钻石品质企业股票：2014年年度报告 | 2015-3-27 |
| 新华基金：关于调整部分基金在钱景财富申购单笔最 | 2015-3-19 |
| 新华钻石品质企业股票：招募说明书(更新)摘要 | 2015-3-19 |
| 新华基金：关于旗下基金参加数米基金申购费率优惠 | 2015-3-12 |
| 新华基金：关于调整部分基金在钱景财富申购单笔最 | 2015-3-12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 5.18% | 119.63 |
| 600007 | 中国国贸 | 4.86% | 548.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.78% | 500.16 |
| 601588 | 北辰实业 | 4.31% | 1,552.81 |
| 600315 | 上海家化 | 3.52% | 176.92 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.43% | 202.25 |
| 600886 | 国投电力 | 2.77% | 417.96 |
| 000002 | 万科A | 2.48% | 307.87 |
| 000786 | 北新建材 | 2.45% | 167.20 |
| 002521 | 齐峰新材 | 2.42% | 392.44 |
| 资料截止至最新季报 | |||
