公布净值: | 2.55元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.63% | ||
投资风格: | 混合型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 桂跃强 | 基金管理人: | 新华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600129 | 太极集团 | 4.74% | 120.16 |
000826 | 桑德环境 | 3.85% | 56.26 |
000605 | 渤海股份 | 3.59% | 90.00 |
601318 | 中国平安 | 3.50% | 18.74 |
000002 | 万科A | 3.48% | 100.00 |
000543 | 皖能电力 | 3.34% | 103.94 |
300224 | 正海磁材 | 3.30% | 54.11 |
600016 | 民生银行 | 3.03% | 111.49 |
002081 | 金螳螂 | 2.67% | 63.50 |
000628 | 高新发展 | 2.23% | 102.73 |
资料截止至最新季报 |