公布净值: | 2.392元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0210元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.89% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 陈静 | 基金管理人: | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 8.32% | 54.69 |
601328 | 交通银行 | 4.45% | 321.18 |
601166 | 兴业银行 | 3.69% | 109.78 |
600030 | 中信证券 | 3.17% | 45.85 |
600000 | 浦发银行 | 2.77% | 86.63 |
600048 | 保利地产 | 2.67% | 121.27 |
000001 | 平安银行 | 2.42% | 74.86 |
600029 | 南方航空 | 2.34% | 222.37 |
601628 | 中国人寿 | 2.09% | 30.00 |
600705 | 中航资本 | 2.05% | 56.30 |
资料截止至最新季报 |