公布净值: | 1.424元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0200元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.42% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 邓时锋 | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 7.77% | 250.91 |
600511 | 国药股份 | 6.60% | 514.20 |
300188 | 美亚柏科 | 5.94% | 548.05 |
300271 | 华宇软件 | 5.94% | 375.20 |
600872 | 中炬高新 | 5.81% | 1,350.00 |
600655 | 豫园商城 | 4.77% | 974.64 |
002385 | 大北农 | 4.62% | 830.96 |
600559 | 老白干酒 | 4.25% | 207.88 |
600502 | 安徽水利 | 3.32% | 688.43 |
601601 | 中国太保 | 3.09% | 230.49 |
资料截止至最新季报 |
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