公布净值: | 1.7534元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0238元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.38% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 朱晓亮、韩贤旺、叶从飞 | 基金管理人: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300168 | 万达信息 | 5.33% | 1,371.40 |
600406 | 国电南瑞 | 3.49% | 2,850.00 |
601633 | 长城汽车 | 3.10% | 888.99 |
601166 | 兴业银行 | 2.32% | 1,674.79 |
002555 | 顺荣股份 | 2.30% | 639.98 |
600422 | 昆药集团 | 2.29% | 1,100.00 |
601222 | 林洋电子 | 2.29% | 1,203.33 |
300166 | 东方国信 | 2.23% | 943.44 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.91% | 1,251.40 |
002018 | 华信国际 | 1.76% | 1,474.84 |
资料截止至最新季报 |