公布净值: | 1.4515元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0270元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.90% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增代销机构的 | 2015-5-9 |
华夏能源ETF:招募说明书(更新)摘要 | 2015-5-9 |
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公 | 2015-4-27 |
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增代销机构的 | 2015-4-27 |
华夏基金:关于旗下按照指数构成比例投资的基金修 | 2015-3-31 |
华夏能源ETF:2014年年度报告 | 2015-3-31 |
华夏能源ETF:2014年第4季度报告 | 2015-3-9 |
华夏基金:关于旗下按照指数构成比例投资的基金修 | 2015-3-9 |
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公 | 2015-1-22 |
华夏能源ETF:2014年第4季度报告 | 2015-1-22 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601088 | 中国神华 | 15.39% | 81.75 |
601857 | 中国石油 | 12.83% | 127.90 |
600028 | 中国石化 | 11.36% | 188.68 |
600256 | 广汇能源 | 8.17% | 105.37 |
600583 | 海油工程 | 5.82% | 59.53 |
601898 | 中煤能源 | 3.86% | 60.19 |
600348 | 阳泉煤业 | 3.71% | 45.11 |
601808 | 中海油服 | 3.71% | 19.24 |
601699 | 潞安环能 | 3.27% | 30.51 |
600688 | 上海石化 | 2.83% | 70.48 |
资料截止至最新季报 |