公布净值: | 3.414元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0430元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.28% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 冯刚 | 基金管理人: | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600571 | 信雅达 | 4.23% | 309.90 |
000888 | 峨眉山A | 4.20% | 431.43 |
601318 | 中国平安 | 3.41% | 90.19 |
300075 | 数字政通 | 2.87% | 223.62 |
300166 | 东方国信 | 2.62% | 184.00 |
600518 | 康美药业 | 2.59% | 325.88 |
600129 | 太极集团 | 2.44% | 283.70 |
300231 | 银信科技 | 2.27% | 284.45 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.26% | 146.10 |
002462 | 嘉事堂 | 2.22% | 164.25 |
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