公布净值: | 1.637元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0060元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.37% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 魏东、刘斌 | 基金管理人: | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 华夏银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002450 | 康得新 | 7.29% | 540.00 |
000002 | 万科A | 6.48% | 1,000.00 |
601318 | 中国平安 | 6.27% | 180.00 |
600887 | 伊利股份 | 6.01% | 450.00 |
000963 | 华东医药 | 5.76% | 235.00 |
000625 | 长安汽车 | 5.74% | 750.00 |
600000 | 浦发银行 | 4.39% | 600.00 |
000826 | 桑德环境 | 3.98% | 312.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.32% | 190.00 |
002294 | 信立泰 | 3.31% | 200.00 |
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