公布净值: | 2.2551元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0282元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.27% | ||
投资风格: | 交易状态: | 封闭期内 | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | |||
基金经理: | 卞亚军 | 基金管理人: | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
摩根士丹利华鑫基金:关于旗下部分基金参与中国农 | 2015-6-11 |
摩根士丹利华鑫基金:关于旗下基金调整停牌股票“ | 2015-6-11 |
摩根士丹利华鑫基金:关于增加北京创金启富投资管 | 2015-6-1 |
摩根士丹利华鑫基金:关于旗下部分基金参与中国农 | 2015-6-1 |
大摩消费领航混合基金:2015年第1季度报告 | 2015-4-29 |
摩根士丹利华鑫基金:关于增加北京创金启富投资管 | 2015-4-29 |
摩根士丹利华鑫基金:关于旗下部分基金继续参与中 | 2015-4-21 |
大摩消费领航混合基金:2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
大摩消费领航混合基金:2014 年年度报告 | 2015-3-31 |
摩根士丹利华鑫基金:关于旗下部分基金继续参与中 | 2015-3-31 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600763 | 通策医疗 | 9.67% | 132.78 |
300131 | 英唐智控 | 8.17% | 188.21 |
300071 | 华谊嘉信 | 7.56% | 303.63 |
300288 | 朗玛信息 | 7.34% | 26.00 |
300130 | 新国都 | 5.01% | 136.12 |
300322 | 硕贝德 | 4.80% | 165.29 |
600055 | 华润万东 | 4.79% | 167.01 |
002349 | 精华制药 | 4.66% | 136.80 |
300049 | 福瑞股份 | 4.40% | 89.25 |
300354 | 东华测试 | 4.27% | 122.32 |
资料截止至最新季报 |