公布净值: | 1.607元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0120元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.75% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 陈键、李璇 | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601166 | 兴业银行 | 5.91% | 542.45 |
600703 | 三安光电 | 4.04% | 429.71 |
000625 | 长安汽车 | 2.08% | 191.82 |
600525 | 长园集团 | 1.75% | 230.71 |
600048 | 保利地产 | 1.53% | 213.77 |
002466 | 天齐锂业 | 1.46% | 58.05 |
000002 | 万科A | 1.27% | 138.15 |
600270 | 外运发展 | 1.16% | 107.62 |
600535 | 天士力 | 1.04% | 38.22 |
002035 | 华帝股份 | 1.03% | 129.15 |
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