公布净值: | 3.3172元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0105元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.32% | ||
投资风格: | 保本型 | 交易状态: | 仅开放赎回 | 申购费率上限: | 1.0% | 赎回费率上限: | 2% |
基金经理: | 孙鲁闽 | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600519 | 贵州茅台 | 4.86% | 345.66 |
000629 | 攀钢钢钒 | 4.43% | 6,000.00 |
600031 | 三一重工 | 2.73% | 911.47 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.43% | 2,345.81 |
600123 | 兰花科创 | 2.13% | 600.00 |
000425 | 徐工机械 | 2.04% | 617.04 |
600406 | 国电南瑞 | 1.99% | 653.56 |
002269 | 美邦服饰 | 1.94% | 933.64 |
600805 | 悦达投资 | 1.47% | 1,189.36 |
600036 | 招商银行 | 1.43% | 992.90 |
资料截止至最新季报 |