公布净值: | 1.921元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0390元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 2.07% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 杨德龙、罗文杰 | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601818 | 光大银行 | 2.27% | 317.86 |
601318 | 中国平安 | 2.25% | 20.61 |
601390 | 中国中铁 | 2.18% | 160.68 |
000776 | 广发证券 | 2.07% | 54.67 |
600000 | 浦发银行 | 2.07% | 90.24 |
600999 | 招商证券 | 2.01% | 48.67 |
000686 | 东北证券 | 1.98% | 67.75 |
600016 | 民生银行 | 1.97% | 123.96 |
600015 | 华夏银行 | 1.96% | 99.96 |
601166 | 兴业银行 | 1.96% | 81.45 |
资料截止至最新季报 |