信诚中证800有色指数分级(165520)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.166元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.17% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 信诚基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.166元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.17% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 信诚基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 信诚有色：关于调整所持有停牌股票估值方法的提示 | 2015-6-6 |
| 信诚有色：关于参与天天基金费率优惠活动的公告 | 2015-6-6 |
| 信诚基金：关于旗下部分基金增加天天基金为销售机 | 2015-5-28 |
| 信诚有色：关于调整所持有停牌股票估值方法的提示 | 2015-5-28 |
| 信诚基金：关于与上海银联电子支付服务有限公司合 | 2015-5-9 |
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| 信诚基金：关于中信银行核心系统升级期间暂停“薪 | 2015-5-6 |
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| 信诚中证800有色指数分级：办理不定期份额折算 | 2015-4-28 |
| 信诚中证800有色指数分级：不定期份额折算结果 | 2015-4-28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600111 | 北方稀土 | 8.83% | 390.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.25% | 2,118.09 |
| 601600 | 中国铝业 | 5.62% | 1,030.34 |
| 000831 | 五矿稀土 | 4.14% | 158.29 |
| 601168 | 西部矿业 | 4.14% | 512.56 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.67% | 395.28 |
| 600362 | 江西铜业 | 3.59% | 222.69 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.32% | 191.31 |
| 000960 | 锡业股份 | 3.29% | 216.66 |
| 000060 | 中金岭南 | 3.21% | 387.02 |
| 资料截止至最新季报 | |||
