公布净值: | 4.2117元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0540元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.30% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 卞亚军 | 基金管理人: | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行 |
摩根士丹利华鑫基金:关于旗下部分基金参与中国农 | 2015-6-11 |
摩根士丹利华鑫基金:关于旗下基金调整停牌股票“ | 2015-6-11 |
大摩资源优选混合(LOF):招募说明书(更新) | 2015-6-1 |
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摩根士丹利华鑫基金:关于增加北京创金启富投资管 | 2015-5-8 |
大摩资源优选混合(LOF):招募说明书(更新) | 2015-5-8 |
大摩资源优选混合(LOF):2015年第1季度 | 2015-4-29 |
摩根士丹利华鑫基金:关于增加北京创金启富投资管 | 2015-4-29 |
摩根士丹利华鑫基金:关于旗下部分基金继续参与中 | 2015-4-21 |
大摩资源优选混合(LOF):2015年第1季度 | 2015-4-21 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300288 | 朗玛信息 | 9.70% | 89.61 |
000661 | 长春高新 | 8.92% | 176.80 |
300291 | 华录百纳 | 7.06% | 399.83 |
600763 | 通策医疗 | 6.70% | 239.86 |
300071 | 华谊嘉信 | 5.51% | 577.35 |
002312 | 三泰电子 | 5.24% | 399.02 |
600976 | 健民集团 | 4.75% | 298.01 |
600645 | 中源协和 | 4.71% | 199.81 |
600993 | 马应龙 | 4.67% | 395.79 |
002349 | 精华制药 | 4.44% | 339.99 |
资料截止至最新季报 |