公布净值: | 3.4611元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0363元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.06% | ||
投资风格: | 指数型(ETF) | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | % | 赎回费率上限: | % |
基金经理: | 梁洪昀 | 基金管理人: | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000002 | 万科A | 10.37% | 137.03 |
000651 | 格力电器 | 4.85% | 24.00 |
000001 | 平安银行 | 4.50% | 52.11 |
000776 | 广发证券 | 4.32% | 30.53 |
000157 | 中联重科 | 3.67% | 95.41 |
000333 | 美的集团 | 3.56% | 23.80 |
000709 | 河北钢铁 | 3.37% | 161.49 |
000825 | 太钢不锈 | 2.95% | 102.64 |
000402 | 金融街 | 2.82% | 41.96 |
000783 | 长江证券 | 2.75% | 29.98 |
资料截止至最新季报 |