易方达深100ETF联接(110019)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.5098元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0107元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.71% | ||
| 投资风格： | ETF联接 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 林飞、王建军 | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.5098元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0107元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.71% | ||
| 投资风格： | ETF联接 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 林飞、王建军 | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 易方达基金：对市场上出现假冒公司客服电话进行诈 | 2015-6-11 |
| 易方达基金：关于降低旗下部分开放式基金申购、赎 | 2015-6-11 |
| 易方达基金：关于旗下部分开放式基金参加中国农业 | 2015-6-6 |
| 易方达深证100ETF联接：基金经理变更公告 | 2015-6-6 |
| 易方达基金：关于旗下部分开放式基金增加华兴银行 | 2015-5-28 |
| 易方达基金：关于旗下部分开放式基金参加一路财富 | 2015-5-28 |
| 易方达基金：关于旗下部分开放式基金增加洛阳银行 | 2015-4-27 |
| 易方达基金：关于旗下部分开放式基金增加华兴银行 | 2015-4-27 |
| 易方达基金：关于旗下部分开放式基金继续参加中国 | 2015-3-30 |
| 易方达基金：关于旗下部分开放式基金增加瑞丰银行 | 2015-3-30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.04% | 11.70 |
| 000002 | 万科A | 0.01% | 3.30 |
| 002385 | 大北农 | 0.01% | 3.41 |
| 002073 | 软控股份 | 0.01% | 2.80 |
| 000651 | 格力电器 | 0.01% | 0.90 |
| 000001 | 平安银行 | 0.01% | 1.90 |
| 000783 | 长江证券 | 0.01% | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 0.00% | 0.70 |
| 000728 | 国元证券 | 0.00% | 0.60 |
| 000858 | 五粮液 | 0.00% | 0.70 |
| 资料截止至最新季报 | |||
