公布净值: | 2.4674元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0388元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.60% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 吴欣荣、郑希 | 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300199 | 翰宇药业 | 7.55% | 976.13 |
300253 | 卫宁软件 | 7.20% | 359.20 |
601318 | 中国平安 | 3.69% | 172.67 |
601166 | 兴业银行 | 3.47% | 734.04 |
600558 | 大西洋 | 3.36% | 817.84 |
000669 | 金鸿能源 | 3.36% | 400.00 |
601336 | 新华保险 | 3.19% | 224.58 |
002448 | 中原内配 | 2.78% | 562.26 |
300226 | 上海钢联 | 2.72% | 157.40 |
300238 | 冠昊生物 | 2.39% | 178.16 |
资料截止至最新季报 |