公布净值: | 1.384元(2019-3-7) | 增长值: | 0.0070元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.51% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000651 | 格力电器 | 4.91% | 10.20 |
600188 | 兖州煤业 | 4.04% | 25.26 |
600309 | 万华化学 | 3.86% | 9.24 |
600029 | 南方航空 | 3.23% | 24.62 |
600887 | 伊利股份 | 3.18% | 8.95 |
600703 | 三安光电 | 2.90% | 10.37 |
000333 | 美的集团 | 2.84% | 4.65 |
002027 | 分众传媒 | 2.77% | 17.86 |
601111 | 中国国航 | 2.36% | 17.35 |
601318 | 中国平安 | 2.31% | 3.00 |
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