公布净值: | 1.547元(2020/2/21) | 增长值: | 0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.26% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002142 | 宁波银行 | 5.25% | 750.00 |
601336 | 新华保险 | 2.48% | 90.00 |
300285 | 国瓷材料 | 1.81% | 230.00 |
601318 | 中国平安 | 1.37% | 50.00 |
600048 | 保利地产 | 0.56% | 100.00 |
600197 | 伊力特 | 0.52% | 55.98 |
000671 | 阳光城 | 0.25% | 80.00 |
600673 | 东阳光科 | 0.24% | 89.99 |
资料截止至最新季报 |