公布净值: | 1.5186元(2020/2/21) | 增长值: | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.13% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601336 | 新华保险 | 5.21% | 40.09 |
600390 | 五矿资本 | 4.18% | 191.61 |
600036 | 招商银行 | 4.03% | 75.18 |
600030 | 中信证券 | 3.23% | 96.40 |
601398 | 工商银行 | 3.05% | 265.88 |
000858 | 五粮液 | 2.77% | 18.76 |
002035 | 华帝股份 | 2.27% | 40.73 |
601155 | 新城控股 | 2.20% | 40.60 |
000651 | 格力电器 | 2.15% | 26.65 |
000001 | 平安银行 | 2.09% | 84.97 |
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