公布净值: | 2.7554元(2020/2/24) | 增长值: | 0.0071元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.26% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300059 | 东方财富 | 7.28% | 879.29 |
603179 | 新泉股份 | 6.94% | 297.47 |
601336 | 新华保险 | 6.53% | 145.49 |
601688 | 华泰证券 | 6.44% | 583.42 |
600585 | 海螺水泥 | 5.59% | 297.74 |
000786 | 北新建材 | 4.62% | 321.26 |
600519 | 贵州茅台 | 4.61% | 10.34 |
600030 | 中信证券 | 4.32% | 373.21 |
601398 | 工商银行 | 4.23% | 1,066.01 |
600887 | 伊利股份 | 3.71% | 180.37 |
资料截止至最新季报 |