公布净值: | 4.783元(2020/2/27) | 增长值: | 0.0620元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.31% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600519 | 贵州茅台 | 9.66% | 55.51 |
000651 | 格力电器 | 8.84% | 810.01 |
000333 | 美的集团 | 6.78% | 490.00 |
600887 | 伊利股份 | 6.19% | 770.00 |
601318 | 中国平安 | 5.59% | 320.01 |
601601 | 中国太保 | 5.52% | 534.11 |
002304 | 洋河股份 | 4.88% | 170.00 |
002035 | 华帝股份 | 4.06% | 540.00 |
600661 | 新南洋 | 3.94% | 619.99 |
600872 | 中炬高新 | 3.71% | 600.01 |
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