公布净值: | 2.5765元(2020/2/26) | 增长值: | -0.1062元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -3.96% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601398 | 工商银行 | 4.85% | 336.40 |
600519 | 贵州茅台 | 4.19% | 2.58 |
601939 | 建设银行 | 3.97% | 222.35 |
601012 | 隆基股份 | 3.95% | 46.69 |
600029 | 南方航空 | 3.03% | 109.44 |
600487 | 亨通光电 | 2.75% | 29.31 |
601111 | 中国国航 | 2.75% | 95.94 |
600115 | 东方航空 | 2.72% | 142.58 |
600383 | 金地集团 | 2.61% | 88.81 |
601988 | 中国银行 | 2.58% | 279.69 |
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