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易方达基金:关于旗下部分基金获配联络互动(002280)非公开发行A股的公告

作者: u8基金网   2016-3-2   
   易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配联
  络互动(002280)非公开发行 A 股的公告

  易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达新兴成长
  灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金参加了杭州联络
  互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的认购。
  根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
  开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达新
  兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金获配杭州
  联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

  账面价
  总成本占值占基   锁
 获配数量
   基金名称  总成本(元) 基金资产   账面价值(元)   金资产   定
 (股)
  净值比例净值比   期


易方达新兴成长 12
灵活配置混合型   1,280,00036,492,800.002.81%  36,556,800.00   2.81%个
证券投资基金   月

   12
易方达科讯混合
 8,070,000   230,075,700.003.18% 230,479,200.00   3.18%个
型证券投资基金
   月

  注:基金资产净值、账面价值为 2016 年 2 月 3 日数据。
  特此公告。
 易方达基金管理有限公司
 2016 年 2 月 5 日



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