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招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

作者: u8基金网   2016-2-24   
         招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

    招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的金亚科技(证券代码:

300028)于2015年6月10日起停牌。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》第

[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2016年2月

23日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票进行估值调整,调整后的估值价格为8.67

元。

    待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,

届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。



    风险提示:

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说

明书。

    特此公告并提示。




                                                            招商基金管理有限公司
                                                              2016 年 2 月 24 日



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