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华福基金:2015年12月31日基金净值(收益)

作者: u8基金网   2016-1-28   
华福基金 2015 年 12 月 31 日基金净值(收益)

一、非货币市场开放式基金净值信息(2015-12-31)
 基金份额累
  基金份额
基金代码   基金名称 资产净值(元)   计净值(元)托管人
净值(元)

   华福长乐半年定期开
001246 放债券型证券投资基   5,292,063,557.28  1.058 1.058   兴业银行
   金
   华福瑞益纯债债券型
001960  3,048,519,756.09  1.017 1.017   兴业银行
 证券投资基金
   华福朝阳债券型证券
001794  1,000,867,331.80  1.002 1.002   兴业银行
 投资基金
   华福稳健债券型证券
001575  5,007,525,408.99  1.001 1.001   兴业银行
 投资基金
   华福大健康灵活配置
001730   390,100,435.08   1.015 1.015   兴业银行
   混合型证券投资基金
   华福丰盈灵活配置混
001474   237,182,030.44   1.110 1.110   兴业银行
 合型证券投资基金
   华福鼎新灵活配置混
001339   215,457,717.72   1.088 1.145   兴业银行
 合型证券投资基金


二、货币市场开放式基金净值信息(2015-12-31)
  七日年化
 基金   每万份收益
   基金名称 资产净值(元)  收益率   托管人
 代码 (元)
(%)
000741 华福货币市场基金 A34,901,007.120.69922.644   兴业银行

000740 华福货币市场基金 B   43,031,591,378.02 0.77222.886   兴业银行
   华福现金增利货币市
001937  14,007,665,817.08 0.76432.666   兴业银行
 场基金



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