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信诚基金:关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

作者: u8基金网   2015-8-26   
   信诚基金管理有限公司关于
 调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38

号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下

简称“《参考方法》”),信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2008 年 9 月

起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理

的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

经与托管人协商一致,自 2015 年 8 月 25 日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌

股票“兴业矿业(证券代码:000426)”、“丽珠集团(证券代码:000513)”、“锦龙股

份(证券代码:000712)”、“新兴铸管(证券代码:000778)”、“同洲电子(证券代码:

002052)”、“纳川股份(证券代码:300198)”、“掌趣科技(证券代码:300315)”、

“广晟有色(证券代码:600259)”、“盛和资源(证券代码:600392)”、“长电科技(证

券代码:600584)”、“大洲兴业(证券代码:600603)”、“华东电脑(证券代码:600850)”、

“国投电力(证券代码:600886)”和“老百姓(证券代码:603883)”采用"指数收益法"

进行估值。

待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时

不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金

合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话 400-666-0066

咨询有关信息。

特此公告。




 信诚基金管理有限公司

  2015 年 8 月 26 日



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