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泰达信用合利债券:份额发售公告

作者: u8基金网   2013-2-22   
              泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金份额发售公告
    [重要提示]
    1、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可【2012】1607号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
    2、本基金是契约型开放式债券型证券投资基金。
    3、本基金的基金管理人和注册登记机构为泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司。
    4、本基金自2013年2月25日起至2013年3月15日止,通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。
    5、本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
    6、投资者欲购买本基金,需开立本公司基金帐户。本基金直销机构和指定代销网点同时为投资者办理开立基金帐户的手续。在基金发售期间基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。
    7、有效认购资金在募集期形成的利息,在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。
    8、投资者可以多次认购本基金份额,已被登记结算机构确认的认购申请不允许撤销。认购费按每次认购金额计算。投资者通过代销机构认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1000元(含认购费) 通过直销中心认购,单个基金账户单笔首次认购最低金额为10万元(含认购费),追加认购最低金额为1000元(含认购费) 通过本公司网上交易进行认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1000元(含认购费)。认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。
    9、销售机构(指本公司的直销中心、网上直销和代销机构的代销网点)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到认购申请。申请的成功确认应以基金登记结算机构的确认登记为准。投资者可以在基金合同生效后到各销售网点查询成交确认情况。
    10、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证监督管理委员会指定报刊和本公司网站上的《泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。
    11、代销机构的具体代销网点位置详见各代销机构在地方媒体上刊登的业务公告。
    12、在募集期间,除本公告所列的销售城市外,各代销机构可能适时增加部分基金销售城市。具体城市名单、联系方式及相关认购事宜,请留意近期本公司公告,或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询 本公司在募集期内还可能增加新的代销机构,投资者可留意相关公告信息或拨打本公司客户服务电话进行查询。
    13、对未开设销售网点的地方的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)咨询购买事宜。
    14、本基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。
    15、风险提示
    证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式,即通过向社会公开发行基金份额筹集资金、由基金托管人托管,基金管理人(即基金管理公司)统一管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资,并将投资收益按基金投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式。
    证券投资基金不同于银行储蓄,除保本基金外,基金虽然进行适度的资产配置,但资产配置并不能完全抵御市场整体下跌的风险,基金净值仍会随证券市场行情而上下波动。因此,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。
    基金管理人提示基金投资者充分了解基金投资的风险和收益特征,根据自身的风险承受能力,选择适合自己的基金产品。建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如:泰达宏利基金客户服务热线(400-698-8888 或 010-66555662),泰达宏利基金公司网站(www.mfcteda.com)或者通过其他代销渠道,对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评估后作出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后,即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。
    本基金为债券型基金,封闭期间投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%。在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    基金管理人按照基金合同的约定,依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,在风险控制的基础上为基金投资者争取最大的投资收益,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险。
    一、本次募集基本情况
    1、基金名称:泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金
    基金代码: 000026/000027
    基金简称: 泰达信用合利债券A/泰达信用合利债券B
    2、基金运作方式及类型:契约型开放式、债券型证券投资基金
    3、基金存续期:不定期
    4、基金份额面值:基金份额的初始面值为人民币1.00元。
    5、发售对象:本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
    6、基金认购费率
    本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为A、B两类份额。其中,A类在投资者认购时收取前端认购费,不收取销售服务费 B类不收取前端认购费,按0.3%的年费率收取销售服务费,投资者在认购时可自行选择基金份额类别。
    投资者在认购A类基金份额时需交纳认购费,费率按认购金额递减,具体如下:
    认购金额(M)    认购费率
    M<50万元    0.6%
    50万元≤M<100万元    0.5%
    100万元≤M<300万元    0.4%
    300万元≤M<500万元    0.2%
    M≥500万元    按笔收取,1000元/笔
    投资者如认购B类基金份额,则认购费为0。
    本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等基金募集期发生的各项费用。
    7、募集时间安排与基金合同生效
    (1)根据有关法律、法规的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。
    本基金自2013年2月25日起至2013年3月15日进行发售。在募集期内,本基金面向本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者发售。
    基金管理人根据认购的具体情况可适当延长募集期,但最长不超过本基金的设立募集期。同时基金管理人也可根据基金认购和市场情况提前结束发售。
    (2)基金备案条件
    基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理基金验资和备案手续:
    a、基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元
    b、基金份额持有人的人数不少于200人。
    (3)基金合同生效
    基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。
    (4)基金募集失败
    基金募集期届满,未达到基金合同的生效条件,或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效,则基金募集失败。如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。
    (5)如遇突发事件,以上基金募集期的安排可以依法适当调整。
    二、募集方式及相关规定
    1、发售期内本公司的直销中心和代销机构的代销网点将同时面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外机构投资者发售。
    2、认购本基金A 类基金份额的认购费用采用前端收费模式,即在认购基金A 类基金份额时缴纳认购费。本基金A 类基金份额采用金额认购的方式。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。投资者认购本基金B 类基金份额不收取认购费用。
    (1)当A类基金份额的认购费用适用比例费率时,认购份数的计算方法如下:
    净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
    认购费用=认购金额-净认购金额
    认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
    基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
    例如:某投资者认购本基金A类份额10万元,所对应的认购费率为0.6%。假定该笔认购产生利息100元。则认购A类份额为:
    净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=100,000/(1+0.6%)=99,403.58
    认购费用=认购金额-净认购金额=100,000-99,403.58=596.42
    认购份额=(净认购金额+认购期间的利息)/基金份额初始面值=(99,403.58+100)/1.00=99,503.58份
    即:投资者投资10万元认购本基金,假定该笔认购产生利息100元,在基金合同生效时,投资者账户登记有本基金A类份额99,503.58份。
    (2)B 类基金份额的认购份额的计算方式如下:
    认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
    例如:某投资者认购本基金B类份额10万元,该笔认购全部予以确认。假定该笔认购产生利息100元。则认购B类份额为:
    认购费用=0 元
    认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值=(100,000+100)/1.00=100,100份
    即:投资者投资10万元认购本基金B份额,假定该笔认购产生利息100元,在基金合同生效时,投资者账户登记有本基金B类份额100,100份。
    3、募集期间认购资金利息的处理方式
    有效认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有,不收取认购费用。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
    4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额(其认购份额按照单笔认购本基金确认金额对应的费率为基准进行计算),但已受理的认购申请不允许撤销。
    5、通过代销机构认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1000元(含认购费) 通过直销中心认购,单个基金账户单笔首次认购最低金额为10万元(含认购费),追加认购最低金额为1000元(含认购费)。通过基金管理人网上直销进行认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1000元(含认购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。
    6、认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。
    三、个人投资者的开户与认购程序
    个人投资者可到直销机构(含网上直销)、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、湘财证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、国信证券股份有限责任公司、德邦证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、中山证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、招商证券股份有限公司办理基金开户与认购手续。
    A、直销中心
    1、业务办理时间
    直销柜台办理时间:2013年2月25日至3月15日,9:30~16:30。(周六、周日及法定节假日不受理)
    网上直销及电话交易时间:2013年2月25日至3月15日,网上直销提供7*24小时服务,15:00以后的交易申请视为下一工作日申请。
    2、开户及认购程序
    (1)直销柜台办理认购申请的起点资金为人民币十万元整,直销中心可根据投资者的具体需求对以上起点资金作适当调整。
    (2)网上直销进行认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1000元(含认购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。
    (3)个人投资者办理开户申请时须提供下列资料:
    (下转A20版)
      (上接A19版)
      ①本人有效身份证件(身份证、中国公民护照、军官证、警官证、士兵证、户口本)原件及复印件
      ②指定银行帐户的银行存折、借记卡等的原件
      ③填妥的《开户业务申请表》、《个人投资者投资状况调查表》以及投资者本人签名的《证券投资基金投资人权益须知》。
      注:上述②项中“指定银行帐户”是指:在直销中心办理开户的客户需指定一个银行帐户作为投资者赎回、分红以及认购/申购无效资金退款等资金结算汇入帐户。此帐户可为投资者在任一银行的存款帐户,帐户名称必须与投资者姓名严格一致。
      (4)认购时将足额认购资金汇入本公司以下任一直销帐户:
      ①户名:泰达宏利基金管理有限公司
      帐号:11-210101040007520
      开户行:中国农业银行股份有限公司北京市分行万寿路支行营业部
      ②户名:泰达宏利基金管理有限公司
      账号:0200049319027303340
      开户行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
      在办理汇款时,投资者必须注意以下事项:
      1) 投资者应在“汇款人”栏中填写其在本公司直销中心开立基金帐户时登记的姓名
      2)投资者所填写的汇款用途须注明购买的基金名称或基金代码及身份证件号码(基金名称:“泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金”、基金代码:000026/000027),并确保在2013年3月15日16:30前到帐
      3)投资者汇款金额必须与申请的认购金额一致。
      4)投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,本公司及直销帐户的开户银行不承担任何责任。
      (5)办理基金认购手续
      个人投资者办理认购手续须提供下列资料:
      1) 本人有效身份证件原件及复印件
      2) 加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件
      3) 填妥的《交易业务申请表》。
      3、注意事项
      (1)投资者可以同时开立基金账户和办理认购申请,如基金账户开户失败,则认购申请也失败,认购资金退回投资者的指定银行帐户上。
      (2)若投资者认购资金在当日16:30之前未到本公司银行直销帐户的,则当日提交的申请顺延受理,受理日期(即有效申请日)以资金到帐日为准 若由于银行原因,当日无法确认到帐资金的投资者信息,则当日提交的申请顺延至投资者信息确认后受理。以上情况最迟延至认购截止日。直销中心可综合各种突发事件对上述安排作适当调整。
      (3)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购:
      1) 投资者划入资金,但未办理开户手续或开户不成功的
      2) 投资者划入资金,但逾期未办理认购手续的
      3) 投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的
      4) 在募集期截止日16:30之前资金未到本公司指定银行直销帐户的
      5) 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
      (4)投资者认购无效或认购失败的资金将于本基金确认为无效后三个工作日内向投资者指定银行帐户划出。如投资者未开户或开户不成功,其认购资金将退回其来款帐户。
      B、泰达宏利基金网上直销交易系统
      交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/
      1.业务办理时间
      基金份额发售日24小时全天认购,工作日15:00后提交的申请按下个工作日交易结算。
      2.开立基金账户
      ⑴ 办理相应的银行支付卡。
      支持本公司旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有:农行卡、建行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡和汇付天下“天天盈”。
      ⑵ 登陆本公司网站开始开户。本公司网站:www.mfcteda.com
      ⑶ 登陆网上交易,选择“网上交易开户”。
      ⑷ 选择银行卡。
      ⑸ 通过银行身份验证或开通基金业务。
      ⑹ 签订网上交易委托服务协议。
      ⑺ 开户成功。
      3.提出认购申请
      ⑴ 进入本公司线上交易系统网站https://etrade.mfcteda.com/etrading/etrading.jsp,登陆网上交易。
      ⑵ 选择认购基金。
      ⑶ 通过银行支付渠道支付认购金额。
      投资者可同时办理开户和认购手续。投资者可于申请日(T日)后的第2个工作日(T+2)起在本公司网站查询认购结果。但此确认是对认购申请的确认,其最终结果要待本基金合同生效后才能够确认,对于本基金的认购不能进行撤单交易。以上网上直销开户与认购程序请以本公司网站最新的说明为准。
      投资者如未开户不成功、认购无效或认购失败时认购资金将于确认无效后三个工作日内向投资者帐户划出。其认购资金将退回其来款帐户。
      C、中国银行
      1.个人认购业务的办理时间为:基金份额发售日的9:00至16:00,周六、周日部分网点只受理个人投资者业务申请。
      2.开立中国银行的交易账户
      个人投资者申请开立中国银行的交易账户时应提交下列材料:
      (1)有效身份证件原件(身份证、军官证、士兵证、武警证等)
      (2)中国银行长城借记卡
      (3)填妥的《中国银行开放式基金业务申请表(个人)》
      (4)与中国银行签订的《中国银行开放式基金交易协议书》(一式两份)。
      3.提出认购申请
      个人投资者在开立中国银行交易账户后,可提出基金认购申请。提出认购申
      请时应提供以下材料:
      (1)中国银行长城借记卡
      (2)填妥的《认购申请表》
      (3)中国银行基金交易卡。
      中国银行在接收到投资者的认购申请后,将自动向本公司提交投资者开立基金账户的申请和认购申请,经本公司确认后,投资者可在T+2日(工作日)在中国银行销售网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待本基金发行成功后才能确认。
      D、其他代销机构
      本基金其他代销机构的认购流程详见各代销机构的业务流程规则。
      四、机构投资者的开户与认购程序
      A、直销中心
      1、业务办理时间
      直销柜台办理时间:2013年2月25日至3月15日,9:30~16:30。(周六、周日及法定节假日不受理)
      2、开户及认购程序
      (1)直销柜台办理认购申请的起点资金为人民币十万元整,直销中心可根据投资者的具体需求对以上起点资金作适当调整。
      (2)机构投资者办理开户手续时,须提供下列资料:
      1) 企业法人营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件 事业法人、社会团体或其它组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件
      2)组织机构代码证复印件并加盖公章
      3)税务登记证复印件并加盖公章
      4)在有效期内的法定代表人、授权经办人有效身份证件及身份证件复印件
      5)指定银行帐户的《开户许可证》或《开立银行账户申请书》原件及复印 件或指定银行出具的开户证明
      6)《传真交易协议书》一式两份(采用传真交易方式的机构客户需填,协议书上盖公章及法定代表人名章)
      7)《开户业务申请表》一式两份(机构客户盖公章及法定代表人名章)
      8)《预留印鉴卡》一式两份(右侧盖公章及法定代表人名章 左侧盖交易用印鉴章)
      9)《授权委托书》一式三份(机构客户盖公章及法定代表人名章)
      10)填写完整的《机构投资者投资状况调查表》
      11)经法人代表签名并加盖公司公章的的《证券投资基金投资人权益须知》。
      注:上述5)项中“指定银行帐户”是指:在本直销中心办理开户及认购的机构投资者需指定一个银行帐户作为投资者赎回、分红款及无效认/申购的资金退款等资金结算汇入帐户。此帐户可为投资者在任一银行的存款帐户。帐户名称必须与投资者名称严格一致。
      (3)将足额认购资金汇入本公司以下任一直销帐户:
      ①户名:泰达宏利基金管理有限公司
      帐号:11-210101040007520
      开户行:中国农业银行股份有限公司北京市分行万寿路支行营业部
      ②户名:泰达宏利基金管理有限公司
      账号:0200049319027303340
      开户行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
      在办理汇款时,投资者必须注意以下事项:
      1)投资者应在“汇款人”栏中填写其在本公司直销中心开立基金帐户时登记的名称
      2)投资者所填写的汇款用途须注明购买的基金名称或基金代码(基金名称:“泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金”、基金代码:000026/000027),并确保在2013年3月15日16:30前到帐
      3)投资者汇款金额必须与申请的认购金额一致
      4) 投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,本公司及直销帐户的开户银行不承担任何责任
      (4)办理基金认购手续
      投资者办理认购手续需须提供下列资料:
      1)业务经办人有效身份证件原件及复印件
      2)填妥的《交易业务申请表》并加盖预留印鉴
      3)加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。
      3、注意事项
      (1)若投资者认购资金在当日16:30之前未到本公司指定直销帐户的,则当日提交的申请顺延受理,受理日期(即有效申请日)以资金到帐日为准。若由于银行原因,当日无法确认到帐资金的投资者信息,则当日提交的申请顺延至投资者信息确认后受理。以上情况最迟延至认购截止日。直销中心可综合各种突发事件对上述安排作适当调整。
      (2)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购:
      1)投资者划入资金,但未办理开户手续或开户不成功的
      2)投资者划入资金,但逾期未办理认购手续的
      3)投资者划来的认购金额小于其申请的认购金额的
      4)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
      (3)投资者认购无效或认购失败的资金将于本基金注册登记机构确认为无效后三个工作日内划入投资者指定帐户 如投资者未开户或开户不成功,其认购资金将退回其来款帐户。
      B、中国银行
      1、开户及认购时间:
      机构投资者认购业务的办理时间为:基金份额发售日9:00 至16:00(周六、周日不受理)。
      2、开立中国银行的交易账户
      同一机构投资者只能在中国银行开立一个基金交易账户,并只能指定一个人民币活期结算账户作为与之关联的资金账户。机构投资者申请开立中国银行的交易账户时,应提交下列材料:
      (1)组织机构代码证、营业执照或注册登记证书原件正本及上述文件加盖公章的复印件
      (2)投资者填写,并加盖机构公章、法定代表人签章和与资金账户一致的预留印鉴的开户申请表
      (3)授权委托书(加盖法定代表人签章和机构公章)
      (4)经办人有效身份证件原件及其复印件
      (5)预留印鉴(与资金账户预留印鉴一致)
      (6)加盖法定代表人签章和单位公章的“中国银行开放式基金交易协议书”(一式两份),加盖机构公章、法定代表人签章和与资金账户一致的预留印鉴的“中国银行开放式基金开/销户申请书(单位)”。
      T+2日,机构投资者在中国银行柜台查询开户是否成功,中国银行为机构投资者打印“开放式基金代销业务确认书(单位)”。
      3、提出认购申请
      (1)机构投资者在开立中国银行交易账户后,可提出基金认购申请。机构投资者应先从中国银行基金代销网点取得《开放式基金认、申购申请书(单位)》,填妥后加盖银行预留印鉴。
      (2)中国银行代销网点柜员对机构投资者提供的资料审核无误后,为其办理认购并打印“开放式基金认购、申购业务回单”。
      中国银行在接收到投资者的认购申请后,将自动向本公司提交机构投资者开立基金账户的申请和认购申请,经本公司确认后,投资者可在T+2日(工作日)在中国银行代销网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待本基金发行成功后才能够确认。
      五、清算与交割
      1、本基金合同生效前,全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购资金在募集期形成的利息,在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
      2、本基金权益登记由基金注册登记人在基金合同生效后完成。
      3、基金合同生效之前发生的与募集活动有关的费用,包括信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
      六、基金的验资与基金合同生效
      (一)基金备案和基金合同生效
      1、基金募集期限届满,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。
      2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
      3、本基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
      (二)基金募集失败
      1.基金募集期届满,未达到基金合同的生效条件,或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效,则基金募集失败。
      2.如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。
      七、本次募集当事人和中介机构
      (一)基金管理人
      名称:泰达宏利基金管理有限公司
      注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
      办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
      法定代表人:刘惠文
      成立时间:2002年7月4日
      客服电话:400-698-8888
      联系电话:(010)66577605
      传真:(010)66577666
      联系人:苗广斌
      (二)基金托管人
      名称:中国银行股份有限公司(简称:中国银行)
      住所:北京市西城区复兴门内大街1号
      办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
      法定代表人:肖 钢
      托管部门信息披露联系人:唐州徽
      电话:(010)66594855
      (三)销售机构
      1、直销机构
      1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心
      办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
      联系人:于贺、崔冉
      联系电话:010-66577619、010-66577617
      客户服务电话:400-698-8888
      传真:(010)66577760/61
      公司网站:http://www.mfcteda.com
      2)泰达宏利基金网上直销系统
      交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/
      目前网上直销支持的银行卡和第三方支付有:农行卡、建行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡和汇付天下“天天盈”。
      客户服务电话:400-698-8888或010-66555662
      客户服务信箱:irm@mfcteda.com
      2、代销机构
      1) 中国银行股份有限公司
      注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
      办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
      法定代表人:肖 钢
      客服电话:95566
      银行网站:www.boc.cn
      2) 中国农业银行股份有限公司
      注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
      办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
      法定代表人:蒋超良
      客服电话:95599
      银行网站:www.abchina.com
      3) 中国建设银行股份有限公司
      注册地址:北京市西城区金融大街25号
      办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
      法定代表人:王洪章
      客服电话:95533
      银行网站:www.ccb.com
      4) 交通银行股份有限公司
      注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
      办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
      法定代表人:胡怀邦
      客服电话:95559
      银行网址:www.bankcomm.com
      5) 招商银行股份有限公司
      注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
      办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
      法定代表人:傅育宁
      客服电话:95555
      联系人:邓炯鹏
      公司网站:www.cmbchina.com
      6) 渤海银行股份有限公司
      注册地址:天津市河西区马场道201-205号
      办公地址:天津市河西区马场道201-205号
      法定代表人:刘宝凤
      电话:022-58316666
      传真:022-58316259
      联系人:王宏
      客户服务热线:400 888 8811
      公司网站:www.cbhb.com.cn
      7) 上海浦东发展银行股份有限公司
      注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
      办公地址:上海市中山东一路12号
      法定代表人:吉晓辉
      电话:(021)61618888
      传真:(021)63604199
      联系人:虞谷云
      客户服务热线:95528
      公司网站:www.spdb.com.cn
      8) 湘财证券有限责任公司
      注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
      办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
      法定代表人:林俊波
      客服电话:400-888-1551
      传真: 021- 68865680
      联系人:钟康莺
      联系电话:021-68634518
      公司网站:www.xcsc.com
      9) 渤海证券股份有限公司
      注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
      办公地址:天津市南开区宾水西道8号
      法定代表人:杜庆平
      联系人:王兆权
      电话:022-28451861
      传真:022-28451892
      电子邮箱:wangzq@bhzq.com
      客户服务电话: 400-651-5988
      网址:www.bhzq.com
      10) 中国银河证券股份有限公司
      注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
      办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
      法定代表人:陈有安
      客服电话:4008-888-888
      电话:010-66568430
      联系人:田薇
      公司网站:www.chinastock.com.cn
      11) 广发证券股份有限公司
      注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316
      房)
      办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
      法定代表人:孙树明
      客服电话:95575或致电各地营业网点
      联系人:黄岚
      公司网站:www.gf.com.cn
      12) 中信建投证券股份有限公司
      注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
      办公地址:北京市东城区朝内大街188号
      法定代表人:王常青
      客服电话:400-888-8108
      传真:010-65182261
      公司网站: www.csc108.com
      13) 国泰君安证券股份有限公司
      注册地址:上海市浦东新区商城路618号
      办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
      法定代表人:万建华
      客服电话:400-888-8666
      联系人:吴 倩
      公司网站:www.gtja.com
      14) 平安证券有限责任公司
      注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
      办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
      法定代表人:杨宇翔
      联系人:郑舒丽
      全国免费业务咨询电话:95511-8
      传真:0755-82400862
      网址:www.PINGAN.com
      15) 申银万国证券股份有限公司
      注册地址:上海市常熟路171号
      办公地址:上海市常熟路171号
      法定代表人:丁国荣
      联系人:李清怡
      联系电话:021-54033888
      客服电话:95523或400-889-5523
      网址:www.sywg.com
      16) 齐鲁证券有限公司
      注册地址:济南市经七路86号
      法定代表人:李玮
      客服电话:95538
      网址:www.qlzq.com.cn
      17) 东北证券股份有限公司
      注册地址:长春市自由大路1138号
      办公地址:长春市自由大路1138号
      法定代表人:矫正中
      联系人:安岩岩
      电话:0431-85096517
      客户服务电话:400-600-0686
      网址:www.nesc.cn
      18) 光大证券股份有限公司
      注册地址:上海市静安区新闸路1508号
      办公地址:上海市静安区新闸路1508号
      法定代表人:徐浩明
      联系人:刘晨、李芳芳
      客户服务电话:400-888-8788 101-089-98
      传真:021-22169134
      公司网址:www.ebscn.com
      19) 招商证券股份有限公司
      注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
      办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
      法定代表人:宫少林
      联系人:林生迎
      联系电话:0755-82943666
      传真:0755-82943636
      客户服务电话:95565,400-888-8111
      公司网址:www.newone.com.cn
      20) 长城证券有限责任公司
      注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
      办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
      法定代表人:黄耀华
      联系人:李春芳
      传真:0755-83515567
      客户服务电话:0755-33680000 400-6666-888
      公司网址:www.cgws.com
      21) 兴业证券股份有限公司
      注册地址:福州市湖东路268号
      办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
      法定代表人:兰荣
      联系人:谢高得
      联系电话:021-38565785
      客户服务电话:400-888-8123
      公司网址:www.xyzq.com.cn
      22) 海通证券股份有限公司
      注册地址:上海市淮海中路98号
      办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
      法定代表人:王开国
      客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
      联系人: 金芸、李笑鸣
      联系电话:021-23219000
      公司网站:www.htsec.com
      23) 广州证券有限责任公司
      注册地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
      办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19楼
      法定代表人:刘东
      客服电话:020-961303
      联系电话:020-88836999
      传真:020-88836654
      联系人:林洁茹
      网址:www.gzs.com.cn
      24) 华福证券有限责任公司
      注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
      办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
      法定代表人:黄金琳
      客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
      传真:0591-87383610
      联系人:张腾
      公司网站:www.hfzq.com.cn
      25) 国信证券股份有限公司
      注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
      办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
      法定代表人:何如
      客服电话:95536
      联系人:齐晓燕
      联系电话:0755-82130833
      公司网站:www.guosen.com.cn
      26) 德邦证券有限责任公司
      注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
      办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
      法定代表人:姚文平
      客服电话:400-888-8128
      传真:021-68767032
      联系人:罗芳
      公司网站:www.tebon.com.cn
      27) 安信证券股份有限公司
      注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
      办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
      深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层
      法人代表人:牛冠兴
      客服电话:400-800-1001
      联系人:陈剑虹
      联系电话:0755-82825551
      网址:www.essence.com.cn
      28) 东海证券有限责任公司
      注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
      办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
      法定代表人:朱科敏
      联系人:梁旭
      电话:0519-88157761
      传真:0519-88157761
      公司网络地址:www.longone.com.cn
      客服电话:400-888-8588
      29) 国都证券有限责任公司
      注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
      办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
      法定代表人:常喆
      客户服务电话:400-818-8118
      网址:www.guodu.com
      30) 财富证券有限责任公司
      注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
      办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
      法定代表人:周晖
      联系人:郭磊
      联系电话:0731-84403319
      开放式基金业务传真:0731-84403439
      网址:www.cfzq.com
      31) 宏源证券股份有限公司
      注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
      办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
      法人:冯戎
      联系人:李巍
      联系电话:010-88085858
      客服电话:400-800-0562
      网址:www.hysec.com
      32) 长江证券股份有限公司
      注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
      法定代表人:胡运钊
      客户服务热线:95579或400-888-8999
      联系人:李良
      电话:027-65799999
      传真:027-85481900
      长江证券客户服务网站:www.95579.com
      33) 方正证券股份有限公司
      注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
      公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
      法定代表人:雷杰
      客户服务热线:95571
      网址:www.foundersc.com
      34) 国金证券股份有限公司
      注册地址:成都市东城根上街95号
      办公地址:成都市东城根上街95号
      法定代表人:冉云
      公司网址: www.gjzq.com.cn
      客服热线:  400-660-0109
      35) 中信证券股份有限公司
      注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
      办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
      法定代表人:王东明
      公司网址:www.citics.com
      客服热线:95558
      36) 西藏同信证券有限责任公司
      注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路101号
      办公地址:上海市永和路118弄24号楼
      法定代表人:贾绍君
      公司网址:www.xzsec.com
      客服热线:400-881-1177
      37) 西部证券股份有限公司
      注册地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
      办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦1层
      法定代表人:刘建武
      公司网址:www.westsecu.com
      客服热线:95582
      38) 中山证券有限责任公司
      注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
      办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
      法定代表人:吴永良
      公司网址:www.zszq.com
      客服热线:400-102-2011
      39) 天源证券经纪有限公司
      注册地址:青海省西宁市长江路53号
      办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
      法定代表人:林小明
      公司网址:www.tyzq.com.cn
      客服热线:400-654-3218
      40) 江海证券有限公司
      注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
      办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
      法定代表人:孙名扬
      公司网址:www.jhzq.com.cn
      客服热线:400-666-2288
      41) 万联证券有限责任公司
      注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
      办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
      法定代表人:张建军
      公司网址:www.wlzq.com.cn
      客服热线:400-888-8133
      42) 中信万通证券有限责任公司
      注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
      办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
      法定代表人:杨宝林
      公司网址:www.zxwt.com.cn
      客服热线:96577
      43) 中信证券(浙江)有限责任公司
      注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
      办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层
      法定代表人:沈强
      公司网址:www.bigsun.com.cn
      客服热线:0571-96598
      44) 深圳众禄基金销售有限公司
      注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
      办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
      法定代表人:薛峰
      公司网址:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
      客服热线:4006-788-887
      45) 上海好买基金销售有限公司
      注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
      办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
      法定代表人: 杨文斌
      公司网址:www.ehowbuy.com
      客服热线:400-700-9665
      46) 杭州数米基金销售有限公司
      注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
      办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
      法定代表人:陈柏青
      客服电话:4000-766-123
      网址:http://www.fund123.cn/
      47) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
      注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
      办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
      法定代表人:张跃伟
      客服电话:400-089-1289
      公司网站: www.erichfund.com
      (四)注册登记机构
      名称:泰达宏利基金管理有限公司
      注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
      办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
      法人代表:刘惠文
      联系人:王泉
      电话:010-66577768
      传真:010-66577750
      (五)律师事务所
      名称:上海市通力律师事务所
      注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
      负责人:韩炯
      电话:(021)31358666
      传真:(021)31358600
      经办律师:吕红、黎明
      (六)会计师事务所和经办注册会计师
      法定名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
      注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
      办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
      法定代表人: 杨绍信
      电话:021-61238888
      传真:021-61238800
      经办注册会计师:汪棣、吴海霞
      八、发售费用
      本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付。若基金募集失败,募集费用由基金管理人承担。
      泰达宏利基金管理有限公司
      2013年2月22日



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